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2) ¿Cómo restaurar un backup o copia de seguridad en siscont 1415?

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Respondiendo a la pregunta, el usuario aprenderá a cómo restaurar un backup o copia de seguridad de su información contable en el siscont

Procedimiento para restaurar una copia de seguridad o backup

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3) ¿Por qué no se visualiza una cuenta en mi balance de comprobación ?

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No se visualiza una cuenta en mi balance de comprobación

Algunos usuarios se comunican consultando lo siguiente: Por qué no aparece una cuenta en el balance de comprobación ?

Esto puede suceder por lo siguiente:

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2) Datos generales de la empresa

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El día de hoy explicaremos dónde debe registrar las datos de la empresa los cuales servirán para que pueda visualizarse en todos los reportes del siscont.

Procedimiento para registrar los datos generales de la empresa en siscont

Los datos generales de una empresa es la información que podrá visualizar  en todos los reportes que emita el sistema. Estos se ubicarán en la parte superior izquierda de dichos reportes.

Una vez creada la nueva empresa debe personalizarla, es decir, registrar sus datos tales como razón social, dirección, RUC, además del año de trabajo y logo de pantalla

Para acceder a la opción picar en la siguiente ruta:

Contabilidad > Menú Utilitarios > Datos Generales de la empresa.

  1. En la siguiente pantalla registre los datos de su empresa tomando como modelo la información según figura:
  2. Año de trabajo, datos generales de la empresaPulsar clic sobre el botón Grabar. El sistema retornará a la pantalla del botón de contabilidad. En la parte superior observará la versión del sistema y el logo de pantalla de la empresa que digitó en el campo logo de pantalla.

Logo de pantalla, versión y mes en la parte superior dentro del botón Contabilidad

Recuerde que en el campo 4ta Línea de Impresión debe digitar sólo el número del RUC

4) ¿Cómo generar los libros electrónicos en Siscont 1415?

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Libros Electrónicos en Siscont 1415

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3) Utilitarios

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El día de hoy explicaremos los utilitarios más importantes y de uso continuo  que servirán para ayudarnos en el proceso del manejo siscont.

Explicación de los Utilitarios más usados

Se ubican en la siguiente ruta:  botón Contabilidad > Utilitarios.

Cambio de Mes de Trabajo

Permite cambiar de un mes a otro. El sistema contempla un total de 14 meses divididos de la siguiente manera:

  • Mes 0: Se registra el asiento inicial o asiento de apertura.
  • Mes del 1 al 12: Se registra el movimiento del periodo en cuestión.
  • Mes 13: Debe generar el asiento de cierre.

Cambio de mes

Nota: En la versión actual, siscont 1415, existe la opción para generar el  asiento de cierre de manera automática, en las versiones anteriores el usuario debía registrar dicho asiento.

Mantenimiento de Archivos

Permite reindexar la información de todas la tablas por si presenta alguna inconsistencia. Al finalizar el sistema se cierra de manera automática. Para continuar ingresado su información debe reingresar al sistema y seleccionar su empresa.

Mantenimiento de archivos

Para iniciar con el proceso, pulsar clic sobre el botón Procesar

Nota: En el caso de tener una versión Multiusuario-red debe realizarlo en una solo pc y las demás deben salir del siscont o continuar registrando en una empresa diferente. Este proceso es por cada empresa.

Control de Usuarios

Permite definir usuarios restringiéndoles el acceso a la información. El campo Usuario y el campo Clave tienen una longitud de hasta 5 caracteres como máximo, el campo Nombre tiene un espacio aproximado de hasta 16 caracteres. Para agregar un usuario nuevo pulsar la tecla INSERT o el botón AGREGAR; para habilitar las opciones a tener acceso marcar con un check (√ ) pulsando un clic sobre cada una de ellas. Para grabar pulsar clic sobre el botón grabar. Como ejemplo crearemos el Usuario Luz y la Clave será 12345, ver figura:

control de usuraio

Bloqueo de Meses a Trabajar

Permite restringir el acceso al mes de trabajo con la finalidad de no modificar la información registrada o se pueda registrar nueva información. Esta opción se activa procediendo a pulsar un clic sobre cada mes pintándose un Check (√ ). Luego, pulse clic sobre el botón GRABAR . Seguidamente  vuelva a seleccionar su empresa.

Para desbloquear el mes debe retirar el check pulse clic sobre el botón grabar y vuelva a seleccionar la empresa.

Bloqueo de meses a trabajar

Backup

Esta opción genera copia de seguridad de la empresa y por defecto el siscont lo guarda dentro de la carpeta SISCONT1415 que está en la raíz del disco C. Una vez terminada, el sistema le muestra el siguiente mensaje el cual indica el nombre y la fecha de generación. Para finalizar proceder a dar un clic sobre el botón Aceptar, inmediatamente retorna a la pantalla principal del sistema.

backup

 

Nota: La copia de seguridad es por cada empresa.

Descomprime

Permite restaurar un backup, previamente debe seleccionar la empresa  sobre la cual desea restaurar dicho archivo. Seguidamente ir a esta opción y luego ubicar el archivo comprimido de la copia de seguridad. Una vez realizado, el sistema le mostrará el siguiente mensaje. Finalizar procediendo a pulsar clic sobre el botón Aceptar, el sistema retorna a la pantalla principal.

Restaurar copia de seguridad

 Asiento de Apertura

Este proceso se realiza en el mes cero y permite generar, de manera automática, el asiento de apertura siempre y cuando tenga un periodo registrado en el siscont,  En el caso de picar esta opción en cualquier otro mes visualizará el siguiente mensaje:

Asiento de apertura

Asiento de Cierre

Este proceso se realiza en el mes trece y permite generar automáticamente el asiento de cierre en el siscont. Dicho asiento se guarda normalmente en el origen 99. En el caso de querer reprocesar, recuerdo eliminarlo previamente. De generalo en una mes diferente al mes trece  el sistema le muestra el siguiente mensaje:

Asiento de cierre

 

Recuerde que cuando cambie los parámetros en el siscont debe salir y retornar de la empresa para que surtan efecto.

 

4) Tabla Plan de cuentas

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El día de hoy explicaremos el uso de la Tabla Plan de cuentas en el sistema contable siscont sobre la cual debe configurar y parametrizar las cuentas nuevas o modificar o borrar las ya creadas.

Procedimiento para registrar las cuentas en la tabla Plan de cuentas

Picar en la siguiente ruta para empezar a ingresar las cuentas contables:

Contabilidad > Tablas > Plan de cuentas.

En el siguiente recuadro llamado Plan de cuentas observará  un modelo el cual viene por defecto al momento de crear una nueva empresa. Debe adaptarlo a sus necesidades creando nuevas cuentas.

.plan de cuentas

 

Para empezar a registrar debe pulsar clic sobre el botón agregar.

El campo Cuenta Contable dispone de un máximo de 10 caracteres.

Nombre de la cuenta dispone de un máximo de 30 caracteres.

Seguidamente se explicará las opciones que comprende la tabla del plan de cuentas:

Nivel de Cuenta

Crear cuenta contable

  • Balance:              Llámese a las cuentas principales conformadas por dos dígitos.
  • Sub-cuenta:       Para los sub-totales (balance de sumas y saldos)
  • Registro:             divisionaria sobre la cual se registra información.

Tipo de Cuenta

Clasificación de las cuentas contables de acuerdo a su distribución y emisión en los estados financieros.

  • A: Cuentas de Activo                                                                   Elemento 1, 2, 3
  • P: Cuentas de Pasivo y Patrimonio                                         Elemento 4 y 5
  • R: Cuentas de Resultado (por naturaleza y función)         Elemento 7
  • N: Cuentas de Naturaleza                                                          Elemento 6
  • F: Cuentas de Función                                                                Elemento 9 y cuenta 69
  • O: Cuentas de orden                                                                    Elemento 0
  • M: Cuenta de Mayor                                                                    Cuenta 79

Tipo de Análisis

El sistema comprende cuatro tipo de análisis y sólo se clasifican a las cuentas cuyo nivel es de registro, aquí se define el nivel de análisis para todas las cuentas: 

  • Sin análisis: Se clasifica aquellas cuentas que muestra información básica es decir no llevan cuenta corriente.
  • Por documento: Se clasifican aquellas cuentas de las cuales deseamos obtener la cuenta corriente para conocer cuáles son los documentos pendientes, cancelados, etc. de nuestros clientes, proveedores…
  • Cuenta de Banco: Permite generar conciliación bancaria.
  • Solo detalle: Permite guardar el detalle del documento  pero sólo en forma referencial.

Cuentas para el amarre al Debe y amarre al haber

Se debe registrar las cuentas de enlace  en los campos cuenta para amarre al debe y cuenta para amarre al haber ello servirá para generar los asientos destino. Sólo se pueden seleccionar cuentas cuyo nivel es de registro.

Cuentas de amarre al debe y cuanetas de amarre al haber

 

5) Tabla Orígenes o sub-diario

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El día de hoy explicaremos cómo debemos crear los sub-diarios u orígenes dentro de la tabla orígenes ubicada en el menú Tablas.

Procedimiento para registrar en la Tabla Orígenes

La Tabla orígenes son los sub-diarios donde guardamos con cierto criterio los documentos para un mejor control. Ejemplo: Compras, Ventas, Ingresos, etc.

Tiene un contador o contómetro que indica la cantidad de vouchers (comprobantes) registrados de acuerdo a los meses trabajados.

Por defecto esta tabla viene creada con los principales sub-diarios y el usuario podrá agregar nuevos orígenes según su forma de trabajar.

Picar en la siguiente ruta para ingresar a la tabla orígenes:

Contabilidad > Tablas > Orígenes

Para crear un origen nuevo pulsar clic sobre el botón agregar, en la siguiente pantalla  registrar  en el campo Código  un máximo de 2 dígitos y en el campo Descripción anotar el nombre del del origen, tiene una extensión máxima de 15 caracteres.

Pulsar clic sobre el botón grabar para guardar los cambios registrados.

Tabla Orígenes

6) Tabla Tipo de documentos

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Los documentos son comprobantes que acreditan, sustentan y respaldan los hechos económicos efectuados por la empresa. En la Tabla tipo de documentos definiremos los códigos y nombres de los documentos, que permitirán identificar a cada uno de ellos, al ingresar los datos en el proceso del registro del voucher contable.

Por defecto, esta tabla viene pre-definida al momento de crear una nueva empresa. Sin embargo, el usuario puede crear nuevos tipos de documentos de acuerdo a su necesidad.

Procedimiento para registrar los documentos en la tabla tipo de documentos

Picar en la siguiente ruta:

Contabilidad > Tablas > Tipo de documentos

tabla tipo de documentos

Para crear uno nuevo Tipo de documento debe pulsar clic sobre el botón agregar, en la siguiente pantalla  registrar un código de 2 dígitos y la descripción con un máximo de 15 caracteres. Ejm: crearemos el tipo de documento Movilidad y su código MO

Tipo de documento

Pulsar clic sobre el botón Grabar para guardar los cambios registrados.

Se sugiere que para registrar documentos de uso interno, utilizar una codificación nemotécnica

7) Tabla Proveedores, Clientes en siscont.

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En la tabla proveedores, clientes … registraremos a todos   los agentes económicos (personas naturales o jurídicas) que de alguna forma tienen relación con la empresa. Están agrupados hasta en nueve tipos: proveedor, cliente, otros c., accionista, empleados, terceros, emp. relac., otro, prov/clie.

Procedimiento para registrar en la tabla Proveedores, clientes …:

Picar en Contabilidad > Tablas > Proveedores / Clientes /…

PROVEEDORES Y CLIENTES SISCONT

En la siguiente pantalla pulsar clic sobre el botón agregar para anotar los datos de los proveedores o clientes que tienen relación con la empresa, asimismo podemos anotar a los empleados o terceros. Ver el siguiente ejemplo:

registrar proveedores, clientes en siscont

Pulsar clic sobre el botón Grabar para guardar los datos registrados.

Nota: no olvidar registrar el tipo de documento de identidad

8) Tabla Tipo de cambio diario y Medios de Pago

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El día de hoy aprenderemos a cómo registrar información en la tabla tipo de cambio diario y medios de pago.

Procedimiento para registrar en la tabla tipo de cambio diario y medios de pago:

Tipo de cambio diario:

Esta tabla almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este dato en los vouchers.

Picar en la siguiente ruta:

Contabilidad > Tabla > Tipo de cambio diario.

Para agregar un nuevo tipo de cambio pulsar clic sobre el botón agregar.

tabla tipo de cambio diario y medios de pago

Pulsar clic sobre el botón grabar para guardar los datos registrados o modificados.

Medios de Pago:

Es una tabla pre-definida que viene por defecto al momento de crear una nueva empresa. De tener que registrar algún otro medio de pago, pulsar la clic sobre el botón agregar

Para ubicar esta tabla picar en la siguiente ruta:

Contabilidad > Tablas > Medios de Pago

Para agregar un nuevo medio de pago  pulsar la clic sobre el botón agregar.

Se abrirá una pequeña pantalla en la cual registrar un código máximo de 3 dígitos y el nombre un máximo de 15 caracteres.

medios de pago

Para guardar los datos anotados picar clic sobre el botón Grabar.