19) Proceso de cierre mensual

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Hoy explicaremos el proceso de cierre mensual, el cual nos servirá para obtener balances mensuales  y el balance acumulado.

Este proceso genera lo asientos de amarre o destino y los asientos por diferencia de cambio de manera automática.

Procedimiento para generar el proceso de cierre mensual

1.- Para empezar con el proceso de cierre mensual debe hacer clic en la siguiente ruta:

Contabilidad > Contabilidad > Consistencia.

En la pantalla siguiente escoger la opción Mensual y picar sobre el botón Seleccionar.

Proceso de cierre mensual

El sistema mostrará, en la pantalla consistencia, las anomalías que puedan existir por mal registro de información. Nos indicará el número del origen y voucher además del comentario. Para corregir debe ingresar a esos vouchers y hacer las modificaciones correspondientes.

Proceso de cierre de mes

La idea es que esta pantalla este en blanco luego de hacer las correcciones.

2.- Para continuar  con el proceso de cierre hacer clic en la siguiente ruta:

Contabilidad > Actualización Mensual de Moneda Extranjera > Parámetros Actualización de Moneda Extrajera.

En la pantalla siguiente debe registrar los tipos de cambio de cierre de cada mes el cual servirá como parámetro para generar los asientos por diferencia de cambio; asimismo, debe registrar, una sola vez, las cuentas de ganancia y pérdida por diferencia de cambio.

Proceso de cierre de mes

Al finalizar pulsar clic sobre el botón grabar.

3.- Picar en la siguiente opción:

Contabilidad > Actualización Mensual de Moneda Extranjera > Actualización de Moneda Extrajera.

En la siguiente pantalla pulsar clic sobre el botón seleccionar

Proceso de cierre de mes

El sistema empezará a generar los asientos por diferencia de cambio.

4.- Para finalizar con el proceso de cierre, picar en la siguiente opción:

Contabilidad > Amarres Automáticos Mensuales > Amarres Automáticos.

Pulsar clic sobre el botón Seleccionar para que el sistema genere los asientos por transferencia del gasto o asientos destino.

Este proceso lo debe generar de manera mensual

20) Reporte Hoja de Trabajo 10 Columnas y cómo borrar asientos automáticos en Siscont

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El día de hoy explicaremos cómo emitir el Reporte Hoja de Trabajo 10 Columnas luego de haber generado el proceso de cierre mensual para confirmar si existe cuadratura o no de las cuentas de balance, naturaleza y función.

Como adicional se explicará sólo en el video acerca de cómo borrar los asientos automáticos generados en el sistema

Procedimiento para visualizar el Reporte Hoja de Trabajo 10 Columnas

Picar en la siguiente ruta:

Contabilidad > Informes Contables > Hoja de trabajo 10 columnas.

En el siguiente recuadro le muestra las opciones para la emisión de dicho reporte. Para el ejemplo: lo solicitaremos a nivel de Registro,  es decir al nivel más específico; Periodo Mensual para ver el movimiento de la información registrada en el mes y en Moneda Local que implica que los montos se visualizarán en soles. Seguidamente pulsar clic sobre el botón Seleccionar.

Reporte hoja de trabajo 10 columnas

En la siguiente pantalla visualizará el reporte sobre el cual podrá moverse de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, logrando ver el cuadre o no de dicha hoja. Puede exportarlo a excel pulsando clic sobre el botón Excel ubicado en la parte superior de la pantalla. Para emitir el reporte pulsar clic sobre el botón Reporte > Reporte el cual le muestra dos opciones : 10 columnas , Inv. y Balance.

10 columnas

Picar sobre el botón 10 columnas para  ingresar a la pantalla Vista Previa del reporte.

vista previa hoja de trabajo 10 columnas

Como puede observar en la parte inferior, la penúltima línea, muestra tres cantidades iguales lo cual indica que el reporte está cuadrado después de haber corrido el procedo de cierre mensual.

De no cuadrarle el reporte, como primera opción, verificar los enlaces en el plan de cuentas.

De no existir cuadratura en la hoja de trabajo se sugiere eliminar los automáticos luego realizar las correciones correspondientes y volver a procesarlos. La explicación de cómo eliminar los asientos automáticos se encuentra en el video.

 

 

21) Informes Contables

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En esta sección explicaremos como generar los informes contables o reportes que pueden emitir el sistema contable siscont desde el menú Informes Contables ubicada dentro del botón de contabilidad.

Procedimiento para emitir reportes desde el menú de Informes Contables

El procedimiento para generar los reportes contables se ubica en la siguiente ruta:

Contabilidad > Informes Contables

Este menú cuenta con varios reportes e incluso comprende la conciliación bancaria, los estados financieros y la opción de análisis de documentos.

Para generar los reportes contables a partir de este menú se sigue el procedimiento descrito en el capítulo anterior. Listaremos los principales informes que usted puede solicitar para realizar un mejor análisis de la información contable. Comprende:

  1. Libro Diario.
  2. Libro simplificado.
  3. Libro Mayor.
  4. Libro Caja Banco.
  5. Registro de Compras.
  6. Registro de Ventas.
  7. Libro de Honorarios.
  8. Libro de Retenciones.
  9. Registro de Retenciones por Proveedor.
  10. Registro de Percepción.
  11. Conciliación Bancaria.
  12. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
  13. Hoja de trabajo de 10 columnas.
  14. Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros.
  15. Flujo de Efectivo.
  16. Análisis de documentos.

Informes contables

Todos los reportes mencionados pueden ser exportados a excel.

Recuerde: los reportes sunat se ubican dentro del botón SUNAT libros electrónicos, PDB , DAOT los cuales servirán para la impresión en la hojas legalizadas

En el video se emitió el reporte del Libro Diario del mes de enero desde el menú Informes Sunat pero estaba en blanco, esto se debe porque no se registro el asiento de apertura.